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外資現貨連12賣 外資持股比例高的個股,成外資提款機!

外資看壞台股後市

昨(9/26) 期貨空單 27364 口,創史上最大紀錄!

現貨也連續賣超12天,

手上有外資持股比例高的股票,

可要當心成為外資的提款機!

(圖片來源:cmoney)

 

外資持股比例超過20% 又跌破「外資成本線」 記得先出場

怎樣才算是外資持股比例高?

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大部分人想從巴菲特身上學到的只是投資技巧,

但其實巴菲特還可以教你企業管理!

26歲,巴菲特便展現了經營管理才能

1956年,巴菲特26歲,成立了他的第一家公司:巴菲特聯合有限公司,

由巴菲特的親朋好友共7人合計集資,並將公司交由巴菲特投資管理,

由於投資績效卓著,想加入的親友也愈來愈多,

巴菲特索性將所有的合夥事業合併成「巴菲特合夥事業有限公司」,

工作地點也從他的房間,搬到一個「正常」的辦公室,

並雇用了他的第一名員工,

這時,巴菲特才三十出頭,但已經是百萬(美元)富翁。

隨著合夥事業規模愈來愈大,適合的投資標的也愈來愈少,

於是巴菲特決定解散合夥事業,將現金退還給投資人,

 

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貿易百貨 -麗嬰房(2911)
中國二胎化效益,有利旺季銷售及獲利

中國嚴峻的經營環境,導致麗嬰房進行打銷庫存及通路調整,

然而8 月後營運逐漸步入旺季,

研究部預估 3Q14 因公司庫存風險已降低,有利旺季銷售及獲利契機,

且 4Q14~1Q15 仍處營運旺季,帶動公司未來三季維持獲利態勢。

 

全年來看,預估 2014 年 EPS -0.24元(原估 -0.21 元),

2015 年銷售因中國單獨二胎政策效益發酵助攻,

預估 EPS 0.34 元,2015 年年底淨值為 15.68 元。

考量未來三季獲利機會,給予目標價 21.9 元(1.4xPBR),

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前幾天po過一篇

菜販專買低價股,晉身億萬富翁!6大原則 打造自己的股海撈錢術

文中主角,利用他的「低價股投資學」

成功抓住股價上漲機會。

 

他的低價股投資成功心法主要有6個:

(一)  鎖定股價30元以下的低價股,避開高價股;

(二)  多選擇有賺錢的公司,或者有9成把握虧轉盈的公司;

(三)  股價淨值比低,最好還可以配息;

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跳空缺口,是K線圖中 沒有交易人的空白缺口

在兩根相鄰的K線間,若出現空白的缺口,

代表這個價位沒有人交易,就稱為「跳空」。

 

我們簡單的用圖來說明 跳空缺口,

假設有一檔A股票如下圖:

昨天 最高價 50元,今天 最低價 52元。

表示 中間的價位 都沒有成交量,

這中間的空白 就是跳空缺口。

 

跳空缺口4種型態:

普通缺口、突破缺口、逃逸缺口、竭盡缺口

股價跳空,通常出現在 急漲 或 急跌 的走勢

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大盤在9200點上下200點持續盤整中,

但台股成交量卻已經大幅萎縮至700、800億元,

雖然政府持續釋出勞退基金代操資金入市,

但委靡的台股成交量,讓大戶資金不敢大舉前進股市,

在水淺無大魚的環境中,只能找特殊有題材的中小型股票布局,

凸顯出低量的環境下,投資小而美的公司,才是年底投資賺錢的王道。

 

文∕劉志明

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用主力地圖,剖析內線

1.如果主力離公司很近

因為公司員工通常會在公司附近的券商開戶,

所以我們可以懷疑他是公司內部人,掌握某些外人所不知道的公司情報

2.如果主力集中在某些區域

可能是一個人或一群人,提早發現了某些不為人知的小道消息

 

一般小散戶沒有這麼神通廣大

但是我們如果能看見主力大戶在哪裡

就可以抓住一些蛛絲馬跡,推敲他們的想法,進而做出行動。

良維東元的例子就知道,公司隔壁的地緣券商賺很大!

距離越近,越有可能先動手腳!

 

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毛利率 反應產品的附加價值

 

毛利率越高,公司越有能力進行研發、提升獲利品質;

毛利率越低,越容易虧損

其中毛利就是營業收入減掉營業成本。

毛利率愈高,代表營業成本佔營業收入的比率越低,

也就是經營者以較低的成本,生產出售價較高的產品。

如果公司銷貨收入和原料成本之間的差距越大,

那就有越多錢拿來研發、廣告、或提供更好的服務!

 

相對地,如果毛利率低公司,

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昨天大盤逆勢收出長黑
該漲不漲的話
就要提防下檔風險了

來看一下外資的動態



上圖是外資期權的走勢圖
可以看到
外資的期貨空單昨天是再度增加快8千口
整體淨空單來到了27000口之多
包含選擇權的話就超過三萬口了

昨天有提到
主要的原因就是因為外資現貨來不及賣出
所以期貨會大量做避險的動作
因此目前外資是認為下檔風險大大提升
在外資空單沒有大量回補之前
都是要謹慎一點的



上圖是外資借券賣出餘額的走勢圖
可以看到昨天外資才賣超58億
就讓大盤由紅翻黑
盤中還跌破9000點
顯示低檔買盤是很低的
也因為外資不但用期貨避險
也持續用借券賣出來避險
因此外資借券賣出的標的
是要謹慎看待的

提供一下借券賣出一周增加的排行



上面的標的都是外資偏空看待
因此是不宜進場低接的

最後來看一下融資的狀況




這波外資持續地賣超
不過融資都是持續增加
之前有說過這對短線的籌碼是不利的
也要提防多殺多的賣壓出現
昨天開始有許多股票直接殺到跌停
這是斷頭賣壓的跡象
也讓融資開始減少

昨天美股由於利空重挫
這會讓已經鬆動的融資更加緊張
因此今天是要提防多殺多的走勢

不過如果今天跌停家數大增
那麼就是市場終於出現恐慌
這樣就有機會出現轉機了。


許多人目前都會問
手中的持股套牢怎麼辦?
無論那檔股票多麼績優
"風險"都是交易的最大重點
在新書【重頭學,獲利就加倍】
裡面的會提到相關的部分



已經上市,請洽商城購買
http://www.pcstore.com.tw/phigroup/M18212735.htm


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今天外資空單 27364 口,創史上最大紀錄!

前幾天在 凱旋投資術 投資講座

剛跟投資朋友分享

外資台期指史上最大空單是 26440 口

沒想到最近盤勢不好

外資連連做空

今天空單飆到 27364 口

一下子就破紀錄了!

我們有幸親身經歷「創紀錄的這一天」

不管賺錢還是賠錢

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發現大盤不夠強時 我喜歡用隔日沖主力鎖股挑股票

最近大盤緩步走弱,好不容易昨天美股大漲154點,

本來以為,台股今天會沾一點光,

沒想到8:45期指開盤僅漲30點,且漸趨疲弱,

看到這一個現象,我馬上打開隔日沖主力鎖股

想找找有哪些標的今天容易「開高走低」,

讓我可以先放空後回補,賺取短線利潤!

註:「隔日沖主力鎖股」 主要是受到隔日沖主力鎖定,今天收漲停,就很有可能形成明天的賣壓,隔天股價容易開高走低。

(圖片來源:看盤軟體)

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勝華驚爆財務危機 透過籌碼分析可以提早避開地雷股

昨日(9/24)勝華(2384)驚爆遭抽銀根延付貨款,經營亮紅燈

甚至還有報導指出勝華擬賣廠求現

利空接連見報,連證交所緊張到以重大訊息公告

做投資我們有沒有辦法提早避開這些地雷股呢???

事實上,技術面往往走在基本面前面,

股價往往會先行反映未來將發生的事件

很多時候,股價在重大利空消息出籠前,

早已有人悄悄地在出貨了,

透過籌碼的變化,我們其實可以提遭避開這些地雷股!

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看到 股魚-連續5年 現金殖利率超過5%個股名單

現金殖利率>5%,怎麼算都比把錢放在 銀行定存不到2%來的好。

 

只需要投入較低的資金就能夠獲得較高的現金回報,

如果,哪一天 公司更賺錢了,

帶動股價也跟著漲,那就價差股利兩邊賺!

 

16檔 連續5年現金殖利率>5% 的 便宜定存股

找出現金殖利率大於5%的定存股 還不夠,

我還希望它現在股價處於低水位,才算是真的撿到便宜了!

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阿瘦(8443.TT)-營運正處轉型時期,靜待新策略效益顯現

其他

阿瘦受惠於割捨不賺錢的運動鞋通路,以及調整中國營運模式,

整體2014 年營運由去年的谷底翻揚(2013 年EPS 1.21 元) ,預估2014 年EPS 可達 2.3元。

展望2015 年,基於台灣市場飽和,阿瘦將品牌活化,銷售領域延伸至生活健康產品,

將帶動2015 年獲利成長契機,研究部預估EPS 2.6 元。

評價方面,阿瘦於今(15)日以40 元價格掛牌上市,

以基本面來看,公司4 月才推出會員購物誌,長期爆發性能力仍需時間觀察。

研究部以2015 年獲利為IPO 評價基礎,

參考大陸知名女鞋品牌「達芙妮」的本益比約16~17 倍,合理目標價為45 元,給予買進投資建議,

不過按9/12 收盤價58.8 元,可望有蜜月的超漲行情,

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營收成長率 看出企業是否有在成長

每月10號前公布上個月營收 但財報一季才公布一次

稅後盈餘才是公司真正的獲利。

然而稅後盈餘只會在財務報表上出現,且財務報表每季公布一次。

所以在還沒公佈財報前,投資人幾乎呈現迷航狀態。

於是我國很為投資人著想地,規定公開發行公司每月10號前要公布上個月營收。

如此一來投資人每個月都能取得最新的資訊,

來替買賣做決策!

如果把本期營收跟其他期比較,

就能看出公司的成長性!

 

營收年增率--跟去年同期比較(YoY)

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在盤整時,會出現 支撐與壓力

股價在一段期間內,沒有明顯地 向上或向下,

而在某個價格區間內來回震盪,我們稱盤整。

 

在盤整時觀察股價,

會發現常有一股力量 硬是不讓價格往下跌,

就像有人用手把股價向上撐住;

或是有另一股力量 硬是把價格往下壓。

這就是投資時常會聽到的 支撐與壓力

 

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歷史經驗告訴我,千萬不要融資買股票!

初入股市,

最常聽到高手分享的一句話

「千萬不要借錢玩股票」

這幾年操作下來,更是有深刻的體會。

 

比較長週期的月K vs 融資餘額 跟融資變化

前一個大循環的週期 2001年 - 2008年 月K線跟融資餘額(變化)

 

融資2001-2008  

 

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台股績優生聯發科暴跌  手上持股該如何處理?

今天收盤後,

朋友沮喪的問我他手上的聯發科(2454)該怎處理?

我先是看了一下盤中即時走勢圖,

哇賽....這個台股績優生今天居然跌了5.29% 

(今日聯發科盤中即時走勢圖)

 

起跌前夕(9/10~9/19)這8天,聯發科就遭主力連續賣超6580張

進一步去看一下他的技術線圖,

原來,發哥從前天(9/22)其實有很多次 賣出訊號!

心想 我這阿呆朋友

在前天(9/22)跌破所有均線前,怎沒先賣掉勒?!

一般短線操作,

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F-貿聯(3665.TT) - 新產品推出與Tesla生產量增加,第四季營收動能轉強

電子–其他電子

 

調升貿聯的評等至買進,理由:

(1) 新產品Docking station 十月開始量產,

加上Tesla 產線調整完畢,單周生產量由800 台提升至1,000 台,

貿聯營收轉強,預估4Q14 營收20.8 億元(+7.4%QoQ,+8.4%YoY);

(2)Tesla股價強勢,有利於提升相關概念股的市場認同度。

預估2014 年EPS7.12元;2015 年EPS8.39 元,近一年貿聯本益比區間落在16x-24x,

給予PER=20x,目標價168 元(2015 年EPS 與PER=20x)。

 

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獲利能力是驅動股價上漲的動力

獲利能力對技術面、籌碼面投資人都很重要

研究基本面的投資人,一定會去評估公司的獲利能力。

然而為甚麼看技術面和籌碼面的投資人,需要評估公司的獲利能力呢?

 

讓你不怕持股題材破滅 股價急殺

經歷過基亞(3176)坑殺小股民(新聞連結)的事件後

就知道有些公司會利用題材炒作、拉出完美的多頭線型,

最後讓散戶們的資金在幾天內腰斬再腰斬,甚至歸零。

只看技術面的投資人,可能會把資金大量投入這樣的公司。

如果用技術面選股後,評估過企業的獲利能力,才選擇購買哪間公司

就不會買到基亞,當然也不會讓自己的錢在短時間內蒸發。

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